Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija yra valstybės valdoma įmonė, įkurta 1991 m. Įmonė teikia viešąsias paslaugas eksploatuojant Klaipėdos valstybinį jūrų uostą ir valdant uoste esančius valstybei nuosavybės teise priklausančius objektus, užtikrinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto funkcionavimą ir konkurencingumą Rytinės Baltijos jūros pakrantės regione. Įmonė atlieka LR Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme numatytas funkcijas, siekdama pridėtinės vertės valstybei ir pajamų į valstybės biudžetą augimo, tinkamai eksploatuodama ir plėtodama uosto infrastruktūrą ir vykdo kitą veiklą, siekdama tenkinti viešuosius interesus.
SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU
- Metinė nuosavo kapitalo grąža ROE:
- 2022 m. ≥ 1,7 proc.,
- 2023–2024 m. ≥ 2,1 proc.
- Metinis grynosios skolos santykis su EBITDA:
- 2022–2024 m.≤ 4 kartai
- Paskirtos pelno įmokos už kalendorinius metus:
- 2022–2024 m.≥ 70 proc. nuo paskirstytinojo pelno
- 2022–2024 m.≥ 70 proc. nuo paskirstytinojo pelno
SIEKTINI SPECIALIZUOTI RODIKLIAI 2023–2025 METŲ LAIKOTARPIUI
- EBITDA pelningumas, proc.:
- 2023 m. – 53
- 2024 m. – 55
- 2025 m. – 55
- Veikloje sunaudojamo elektros energijos kiekio taupymas, lyginant su 2022 m., proc.:
- 2023 m. – 2
- 2024 m. – 10
- 2024 m. – 18
- Krova, mln. tonų:
- 2023 m. – 34,3
- 2024 m. – 35,2
- 2025 m. – 36,1
- Klientų pasitenkinimo rodiklis eNPS, proc.:
- 2023 m. – 55
- 2024 m. – 60
- 2025 m. – 65
- Klaipėdos uosto krantinių dalis, skirta jūrinės inžinierinės pramonės veiklai, m.:
- 2023 m. – 3491
- 2024 m. – 3494
- 2025 m. – 3664
- Darbuotojų kaitos koef., proc.:
- 2023-2025 m. < 5
2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas
2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 63 736 | 63 944 | 66 083 | 66 082 |
| Pardavimo savikaina | ||||
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 63 736 | 63 944 | 66 083 | 66 082 |
| Bendrojo pelno marža | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veiklos sąnaudos | 29 173 | 30 290 | 30 774 | 29 817 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 34 563 | 33 654 | 35 309 | 36 265 |
| Tipinės veiklos pelno marža | 54% | 53% | 53% | 55% |
| EBITDA | 48 477 | 47 763 | 50 453 | 51 760 |
| EBITDA marža | 76% | 75% | 76% | 78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 128 | 36 290 | 36 072 | 31 007 |
| Grynojo pelno marža | 54% | 57% | 55% | 47% |
| 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 31 654 | 31 168 | 33 167 | 29 281 |
| Pardavimo savikaina | ||||
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 31 654 | 31 168 | 33 167 | 29 281 |
| Bendrojo pelno marža | % | % | % | % |
| Veiklos sąnaudos | 15 707 | 14 669 | 14 304 | 16 261 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 15 947 | 16 499 | 18 863 | 13 020 |
| Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
| EBITDA | 22 883 | 24 092 | 26 564 | 20 256 |
| EBITDA marža | 72% | 77% | 80% | 69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 637 | 16 646 | 18 400 | 11 513 |
| Grynojo pelno marža | 56% | 53% | 55% | 39% |
Balansas
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 532 206 | 594 169 | 627 041 | 643 662 |
| Nematerialus turtas | 1 716 | 1 697 | 1 545 | 1 108 |
| Materialus turtas | 519 644 | 583 864 | 616 061 | 636 799 |
| Finansinis turtas | 4 717 | |||
| Kitas ilgalaikis turtas | 6 129 | 8 608 | 9 435 | 5 755 |
| Trumpalaikis turtas | 59 711 | 19 853 | 16 875 | 20 219 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 465 | 518 | 472 | 448 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 4 837 | 3 842 | 3 693 | 4 448 |
| Kitas trumpalaikis turtas | ||||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 54 405 | 15 493 | 12 707 | 15 274 |
| TURTO IŠ VISO | 591 917 | 614 022 | 643 916 | 663 881 |
| Nuosavas kapitalas | 530 604 | 539 748 | 548 101 | 553 424 |
| Dotacijos, subsidijos | 56 423 | 67 312 | 76 810 | 79 807 |
| Įsipareigojimai | 4 890 | 6 962 | 19 005 | 30 650 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 62 | 12 018 | 16 992 | |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 206 | 410 | 12 741 | 16 439 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 4 684 | 6 552 | 6 264 | 14 211 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 591 917 | 614 022 | 643 916 | 663 881 |
| 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 607 518 | 633 787 | 657 847 |
| Nematerialus turtas | 1 719 | 1 301 | 924 |
| Materialus turtas | 597 116 | 621 602 | 653 003 |
| Finansinis turtas | |||
| Kitas ilgalaikis turtas | 8 683 | 10 884 | 3 920 |
| Trumpalaikis turtas | 11 116 | 12 402 | 19 942 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 388 | 319 | 495 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 4 321 | 4 929 | 5 090 |
| Kitas trumpalaikis turtas | |||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 407 | 7 154 | 14 357 |
| TURTO IŠ VISO | 618 634 | 646 189 | 677 842 |
| Nuosavas kapitalas | 528 394 | 541 211 | 543 188 |
| Dotacijos, subsidijos | 71 265 | 76 393 | 87 481 |
| Įsipareigojimai | 18 975 | 28 585 | 47 173 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 11 968 | 16 942 | 33 425 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 12 460 | 17 361 | 31 738 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 6 515 | 11 224 | 15 435 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 618 634 | 646 189 | 677 842 |
Finansiniai rodikliai
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 6% | 6% | 6% | 5% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 7% | 7% | 7% | 6% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 12% | 11% | 11% | 11% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,02 | 0,03 | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 12,75 | 3,03 | 2,69 | 1,42 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 12,65 | 2,95 | 2,62 | 1,39 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 76% | 75% | 76% | 78% |
| Tipinės veiklos pelno marža | 54% | 53% | 53% | 55% |
| Grynojo pelno marža | 54% | 57% | 55% | 47% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | 28 000 | 28 000 | 25 290 | 21 705 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,82 | 0,77 | 0,70 | 0,70 |
| 2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | 6% | % | 6% | 4% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 7% | % | 7% | 5% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 11% | 5% | 6% | 4% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 3,03 | 1,71 | 1,10 | 1,29 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 2,95 | 1,65 | 1,08 | 1,26 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,11 | 0,10 | 0,05 | 0,04 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,11 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | 75% | 77% | 80% | 69% |
| Tipinės veiklos pelno marža | 53% | % | % | % |
| Grynojo pelno marža | 57% | 53% | 55% | 39% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Valstybės dividendai | 28 000 | |||
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,77 |
Finansinės ataskaitos
2015 m. metinės ataskaitos
2015 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2015 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. metinės ataskaitos
2014 m. 12 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 9 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 6 mėn. tarpinės ataskaitos
2014 m. 3 mėn. tarpinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas240329870
- SektoriusSusisiekimas
- VeiklaJūrų uosto administravimas
- Valstybei atstovaujanti institucijaSusisiekimo ministerija
- Specialieji įpareigojimaiVykdo nekomercinius specialiuosius įpareigojimus
- Valstybei priklausanti dalis100%
Grąža valstybei
22,2 mln. eurų
ROE
5,7%
Darbuotojų skaičius
237
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Algis LatakasĮmonės direktorius (generalinis direktorius)
Informacija aktuali: 2023/03/01
Stebėtojų taryba
STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Nemunas BikniusNepriklausomas narys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI
- Eligijus KajietaNepriklausomas narys, MB "Atlygio konsultacijos" direktorius, FMĮ „Myrial Capital“ valdybos narys
- Aurimas VilkelisNepriklausomas narys, Šveicarijos paštas Transporto departamento vadovas
- Gytis MažeikaSusisiekimo ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo grupės vadovas
- Kristina PetraitienėKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja
Informacija aktuali: 2023/03/01
