Klaipėdos nafta

KN išaugo iš Lietuvos naftos ir SGD terminalų operatorės vaidmens ir tampa tarptautinės SGD rinkos žaidėja. Bendrovė rinkai teikia sukauptas terminalų eksploatavimo ir vystymo žinias bei jungia energetikos rinkas, klientams visame pasaulyje suteikdama galimybę apsirūpinti ir prekiauti energetiniais resursais. KN sau kelia ambicingą tikslą Lietuvos energetinę nepriklausomybę užtikrinusią bendrovę paversti į regione lyderiaujančią ir saugos kultūrą puoselėjančią naftos ir SGD paslaugų centro operatorę bei tarptautinėje erdvėje vertinamą SGD projektų partnerę.
SIEKTINI PAGRINDINIAI FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2022–2024 METŲ LAIKOTARPIU
- Vidutinė metinė koreguota EBITDA:
-
2022–2024 m. ≥ 33,9 mln. Eur
-
- Metinis finansinių skolų santykis su nuosavu kapitalu:
-
2022–2024 m. riba 1,7–3,2 karto
-
2021/22 metų gerosios valdysenos indeksas
2020/21 metų gerosios valdysenos indeksas
Sk – Skaidrumo dimensija
KO – Kolegialių organų dimensija
SP – Strateginio planavimo ir įgyvendinimo dimensija
GI – Gerosios valdysenos rodiklis
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 99 998 | 104 363 | 80 114 | 61 811 |
Pardavimo savikaina | 82 629 | 83 529 | 50 960 | 53 109 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 17 369 | 20 834 | 29 154 | 8 702 |
Bendrojo pelno marža | 17% | 20% | 36% | 14% |
Veiklos sąnaudos | 5 780 | 7 064 | 10 164 | 61 991 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 11 589 | 13 770 | 18 990 | -53 289 |
Tipinės veiklos pelno marža | 12% | 13% | 24% | -86% |
EBITDA | 26 781 | 71 818 | 45 515 | -27 582 |
EBITDA marža | 27% | 69% | 57% | -45% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 577 | 7 561 | 33 586 | -64 075 |
Grynojo pelno marža | 12% | 7% | 42% | -104% |
2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 51 244 | 40 737 | 31 629 | 35 976 |
Pardavimo savikaina | 42 561 | 25 094 | 26 887 | 26 958 |
Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 8 683 | 15 643 | 4 742 | 9 018 |
Bendrojo pelno marža | % | % | % | % |
Veiklos sąnaudos | 3 471 | 4 714 | 3 539 | 3 812 |
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 5 212 | 10 929 | 1 203 | 5 206 |
Tipinės veiklos pelno marža | % | % | % | % |
EBITDA | 33 969 | 24 166 | 14 599 | 16 859 |
EBITDA marža | 66% | 59% | 46% | 47% |
Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 542 | 9 412 | -6 764 | -13 848 |
Grynojo pelno marža | 5% | 23% | -21% | -38% |
Balansas
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 202 473 | 581 351 | 559 999 | 493 240 |
Nematerialus turtas | 726 | 534 | 496 | 456 |
Materialus turtas | 199 211 | 207 824 | 201 845 | 150 686 |
Finansinis turtas | 404 | 197 | 256 | 226 |
Kitas ilgalaikis turtas | 2 132 | 372 796 | 357 402 | 341 872 |
Trumpalaikis turtas | 90 654 | 81 946 | 91 695 | 78 841 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 1 747 | 2 400 | 2 415 | 1 798 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 13 998 | 14 327 | 11 957 | 12 255 |
Kitas trumpalaikis turtas | 1 671 | 23 354 | 26 247 | 3 271 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 73 238 | 41 865 | 51 076 | 61 517 |
TURTO IŠ VISO | 293 127 | 663 297 | 651 694 | 572 081 |
Nuosavas kapitalas | 195 490 | 190 649 | 216 326 | 144 713 |
Dotacijos, subsidijos | 4 642 | 5 988 | 5 817 | 5 771 |
Įsipareigojimai | 92 995 | 466 660 | 429 551 | 421 597 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 76 152 | 450 250 | 402 129 | 407 028 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 74 368 | 402 366 | 367 280 | 360 181 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 18 627 | 64 222 | 60 562 | 57 820 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 293 127 | 663 297 | 651 694 | 572 081 |
2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 569 797 | 549 204 | 490 010 |
Nematerialus turtas | 429 | 434 | 859 |
Materialus turtas | 568 253 | 198 631 | 148 233 |
Finansinis turtas | 972 | 203 | 234 |
Kitas ilgalaikis turtas | 143 | 349 936 | 340 684 |
Trumpalaikis turtas | 89 373 | 77 124 | 83 534 |
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 2 636 | 1 880 | 2 197 |
Per vienerius metus gautinos sumos | 13 743 | 13 865 | 14 598 |
Kitas trumpalaikis turtas | 18 544 | 1 646 | 3 271 |
Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 54 450 | 59 733 | 63 468 |
TURTO IŠ VISO | 659 170 | 626 328 | 573 544 |
Nuosavas kapitalas | 192 070 | 202 091 | 131 150 |
Dotacijos, subsidijos | 5 712 | 5 718 | 5 564 |
Įsipareigojimai | 461 388 | 418 519 | 436 830 |
Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 448 932 | 395 924 | 420 086 |
Ilgalaikiai įsipareigojimai | 395 740 | 358 495 | 368 632 |
Trumpalaikiai įsipareigojimai | 63 852 | 58 235 | 65 262 |
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 659 170 | 626 328 | 573 544 |
Finansiniai rodikliai
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 4% | 2% | 5% | -10% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 6% | 4% | 17% | -35% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 9% | 5% | 6% | -21% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 0,39 | 2,36 | 1,86 | 2,81 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 4,87 | 1,28 | 1,51 | 1,36 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 4,77 | 1,24 | 1,47 | 1,33 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,34 | 0,22 | 0,12 | 0,10 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,49 | 0,27 | 0,14 | 0,12 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,51 | 0,54 | 0,39 | 0,34 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 27% | 69% | 57% | -45% |
Tipinės veiklos pelno marža | 12% | 13% | 24% | -86% |
Grynojo pelno marža | 12% | 7% | 42% | -104% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 8 373 | 5 747 | 5 454 | |
Dividendai/grynasis pelnas | 0,72 | 0,76 | 0,16 |
2019-06 | 2020-06 | 2021-06 | 2022-06 | |
---|---|---|---|---|
Grąžos rodikliai | ||||
Turto grąža (ROA) | 2% | % | 3% | -12% |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 4% | % | 10% | -43% |
Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | 5% | 4% | 0% | 2% |
Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
Skolos/turto santykis (D/A) | 2,36 | 1,96 | 2,81 | 3,20 |
Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,28 | 1,40 | 1,32 | 1,28 |
Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,24 | 1,36 | 1,29 | 1,25 |
Apyvartumo rodikliai | ||||
Turto apyvartumas | 0,22 | 0,12 | 0,05 | 0,06 |
Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,27 | 0,14 | 0,06 | 0,07 |
Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,54 | 0,42 | 0,16 | 0,22 |
Pelningumo rodikliai | ||||
EBITDA marža | 69% | 59% | 46% | 47% |
Tipinės veiklos pelno marža | 13% | % | % | % |
Grynojo pelno marža | 7% | 23% | -21% | -38% |
Kiti rodikliai | ||||
Valstybės dividendai | 5 747 | |||
Dividendai/grynasis pelnas | 0,76 |
Finansinės ataskaitos
VALSTYBĖS LŪKESČIAI
Siektinas kapitalo grąžos rodiklis nenustatytas
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasAB „Klaipėdos nafta“
- Teisinė formaAkcinė bendrovė
- Įmonės kodas110648893
- SektoriusEnergetika
- VeiklaŽaliavinės naftos ir naftos produktų eksportas ir importas
- Valstybei atstovaujanti institucijaEnergetikos ministerija
- Valstybei priklausanti dalis72,32%
ROE
-35,5%
Darbuotojų skaičius
375
Pateikiami finansiniai 2021 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Darius ŠilenskisGeneralinis direktorius
Informacija aktuali: 2023/05/01
Valdyba
VALDYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Edvinas Katilius Nepriklausomas narys; PMI (Philip Morris International) Global Duty Free, viceprezidentas
VALDYBOS NARIAI
- Guy MasonNepriklausomas narys; Windward Limited valdybos narys
- Jūratė LingienėNepriklausoma narė, SEB Technologijų ir pagalbos verslui funkcijų finansų vadovė
- Alfonso MorrielloNepriklausomas narys, AXEGAZ Trading & Technologies generalinis direktorius
- Karolis ŠvaikauskasEnergetikos ministerijos Energetikos konkurencingumo grupės vadovas
Informacija aktuali: 2023/05/01
Stebėtojų taryba
STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKAS (-Ė)
- Robertas VyšniauskasNepriklausomas narys, bendrovių valdymo, teisės ir mokesčių konsultantas
STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI
- Mantas ŠukevičiusNepriklausomas narys; UAB „Victory Funds“ valdybos narys, MB „Buteo Invest“ vadovas, JSCB "Qishloq Qurilish Bank" stebėtojų tarybos narys
- Dovilė KavaliauskienėEnergetikos ministerija Teisės ir personalo grupės patarėja
Informacija aktuali: 2023/05/01