Rokiškio vandenys
UAB „Rokiškio vandenys“ įregistruota 2002 m. gruodžio 31 d. Pagrindinė veikla – vandens gamyba ir tiekimas, nuotekų šalinimas ir valymas. 2015 m. rugpjūčio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kainų komisija UAB „Rokiškio vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. UAB „Rokiškio vandenys“ paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.
Finansiniai rezultatai
P/N Ataskaita
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 535 | 1 565 | 1 715 | 2 304 |
| Pardavimo savikaina | 1 431 | 1 553 | 1 717 | 2 160 |
| Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 104 | 11 | -1 | 144 |
| Bendrojo pelno marža | 7% | 1% | -0% | 6% |
| Veiklos sąnaudos | 226 | 296 | 301 | 373 |
| Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | -300 | -384 | -416 | -361 |
| Tipinės veiklos pelno marža | -20% | -25% | -24% | -16% |
| EBITDA | -80 | -130 | -108 | -59 |
| EBITDA marža | -5% | -8% | -6% | -3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -288 | -339 | -387 | -371 |
| Grynojo pelno marža | -19% | -22% | -23% | -16% |
Balansas
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 14 206 | 15 127 | 15 337 | 14 778 |
| Nematerialus turtas | 21 | 11 | 5 | 2 |
| Materialus turtas | 14 185 | 15 116 | 15 332 | 14 777 |
| Finansinis turtas | ||||
| Kitas ilgalaikis turtas | ||||
| Trumpalaikis turtas | 978 | 516 | 522 | 510 |
| Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys | 102 | 149 | 130 | 121 |
| Per vienerius metus gautinos sumos | 201 | 209 | 230 | 298 |
| Kitas trumpalaikis turtas | 398 | 78 | 0 | |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 278 | 80 | 162 | 91 |
| TURTO IŠ VISO | 15 198 | 15 656 | 15 870 | 15 298 |
| Nuosavas kapitalas | 4 880 | 4 541 | 4 155 | 3 783 |
| Dotacijos, subsidijos | 8 753 | 9 200 | 9 632 | 9 374 |
| Įsipareigojimai | 1 557 | 1 903 | 2 067 | 2 113 |
| Finansinės skolos: ilgalaikės ir trumpalaikės | 1 340 | 1 354 | 1 712 | 1 887 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | 983 | 1 354 | 1 578 | 1 553 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | 574 | 549 | 489 | 559 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 15 199 | 15 656 | 15 870 | 15 298 |
Finansiniai rodikliai
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Grąžos rodikliai | ||||
| Turto grąža (ROA) | -2% | -2% | -2% | -2% |
| Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | -6% | -7% | -9% | -9% |
| Įdarbinto kapitalo grąža (ROCE) | -5% | -7% | -7% | -7% |
| Kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai | ||||
| Skolos/turto santykis (D/A) | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 |
| Bendrasis likvidumo koeficientas (Current ratio) | 1,70 | 0,94 | 1,07 | 0,91 |
| Kritinis likvidumo koeficientas (Quick ratio) | 1,53 | 0,67 | 0,80 | 0,70 |
| Apyvartumo rodikliai | ||||
| Turto apyvartumas | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,15 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,16 |
| Nuosavo kapitalo apyvartumas | 0,31 | 0,34 | 0,41 | 0,61 |
| Pelningumo rodikliai | ||||
| EBITDA marža | -5% | -8% | -6% | -3% |
| Tipinės veiklos pelno marža | -20% | -25% | -24% | -16% |
| Grynojo pelno marža | -19% | -22% | -23% | -16% |
| Kiti rodikliai | ||||
| Savivaldybės dividendai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendai/grynasis pelnas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Finansinės ataskaitos
SAVIVALDYBĖS LŪKESČIAI
Apie įmonę
- Oficialus pavadinimasUAB „Rokiškio vandenys“
- Teisinė formaUždaroji akcinė bendrovė
- Įmonės kodas173741535
- SektoriusVandentvarka
- VeiklaKomunalinės paslaugos: vanduo
- Atstovaujanti institucijaRokiškio rajono savivaldybė
- Savivaldybei priklausanti dalis100%
ROE
-9,4%
Darbuotojų skaičius
62
Pateikiami finansiniai 2022 m. pabaigos duomenys
Vadovybė
- Leonas ButėnasDirektorius
Informacija aktuali: 4/30/2023
